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基金净值公告 |
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2008年6月30日 |
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股票型基金: |
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基金代码 |
基金名称 |
基金简称 |
份额净值 |
累计净值 |
资产净值 |
基金管理人 |
基金托管人 |
基金设立时间 |
备注 |
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375010 |
上投摩根中国优势证券投资基金 |
中国优势 |
2.2294 |
4.8494 |
8,423,363,470.20 |
上投摩根基金管理有限公司 |
中国建设银行 |
2004年9月15日 |
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377010 |
上投摩根阿尔法股票型证券投资基金 |
上投阿尔法 |
4.3930
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4.4330 |
9,402,908,790.00 |
上投摩根基金管理有限公司 |
中国建设银行 |
2005年10月11日 |
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373010 |
上投摩根双息平衡混合型证券投资基金 |
上投双息 |
0.8196 |
2.2488 |
4,819,697,843.47 |
上投摩根基金管理有限公司 |
中国建设银行 |
2006年4月26日 |
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378010 |
上投摩根成长先锋股票型证券投资基金 |
上投先锋 |
2.0163
|
2.0163 |
9,586,244,712.30 |
上投摩根基金管理有限公司 |
中国建设银行 |
2006年9月20日 |
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377020 |
上投摩根内需动力股票型证券投资基金 |
上投内需动力 |
0.9347
|
1.0347
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11,199,487,186.13 |
上投摩根基金管理有限公司 |
中国工商银行 |
2007年4月13日 |
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373020 |
上投摩根双核平衡混合型证券投资基金 |
上投双核 |
0.9696
|
0.9696 |
1,380,049,868.37 |
上投摩根基金管理有限公司 |
中国工商银行 |
2008年5月21日 |
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货币市场基金: |
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基金代码 |
基金名称 |
基金简称 |
每万份基金收益 |
七日年化收益率 |
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基金管理人 |
基金托管人 |
基金设立时间 |
备注 |
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370010 |
上投摩根货币市场基金-A级 |
上投货币-A级 |
0.7069
|
2.507% |
815,901,019.02
|
上投摩根基金管理有限公司 |
中国建设银行 |
2005年4月13日 |
按月结转 |
|
|
370010 |
上投摩根货币市场基金-B级 |
上投货币-B级 |
0.7727
|
2.749% |
5,379,266,806.31 |
上投摩根基金管理有限公司 |
中国建设银行 |
2005年4月13日 |
按月结转 |
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节假日期间: |
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基金代码 |
基金名称 |
基金简称 |
节假日期间累计每万份基金收益 |
节假日最后一日七日年化收益率 |
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基金管理人 |
基金托管人 |
基金设立时间 |
备注 |
|
370010 |
上投摩根货币市场基金-A级 |
上投货币-A级 |
1.3370 |
2.472% |
|
上投摩根基金管理有限公司 |
中国建设银行 |
2005年4月13日 |
按月结转 |
|
|
370010 |
上投摩根货币市场基金-B级 |
上投货币-B级 |
1.4681 |
2.712% |
|
上投摩根基金管理有限公司 |
中国建设银行 |
2005年4月13日 |
按月结转 |
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QDII基金: |
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基金名称 |
基金简称 |
份额净值 |
累计净值 |
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基金管理人 |
基金托管人 |
基金设立时间 |
备注 |
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377016 |
上投摩根亚太优势股票型证券投资基金 |
上投亚太优势 |
0.628 |
0.628
|
18,732,953,698.00 |
上投摩根基金管理有限公司 |
中国工商银行 |
2007年10月22日 |
公告前一交易日净值 |
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上述基金净值已经基金托管人核准。 |
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