上投摩根基金管理有限公司
基金净值公告
2009年6月30日
股票型基金:
基金代码 基金名称 基金简称 份额净值 累计净值 资产净值 基金管理人 基金托管人 基金设立时间 备注
375010 上投摩根中国优势证券投资基金 中国优势 2.3390 4.9590 6,340,843,463.37 上投摩根基金管理有限公司 中国建设银行 2004年9月15日
377010 上投摩根阿尔法股票型证券投资基金 上投阿尔法 4.7006 4.7406 6,355,367,149.34 上投摩根基金管理有限公司 中国建设银行 2005年10月11日
373010 上投摩根双息平衡混合型证券投资基金 上投双息 0.8913 2.3205 4,500,974,628.01 上投摩根基金管理有限公司 中国建设银行 2006年4月26日
378010 上投摩根成长先锋股票型证券投资基金 上投先锋 2.1612 2.1612 7,159,565,835.44 上投摩根基金管理有限公司 中国建设银行 2006年9月20日
377020 上投摩根内需动力股票型证券投资基金 上投内需动力 1.1279 1.2279 13,375,336,703.00 上投摩根基金管理有限公司 中国工商银行 2007年4月13日
373020 上投摩根双核平衡混合型证券投资基金 上投双核 1.1638 1.1638 1,137,381,013.59 上投摩根基金管理有限公司 中国工商银行 2008年5月21日
379010 上投摩根中小盘股票型证券投资基金 上投中小盘 1.422 1.422 1,173,395,701.65 上投摩根基金管理有限公司 中国建设银行 2009年1月22日
债券型基金:
基金代码 基金名称 基金简称 份额净值 累计净值 资产净值 基金管理人 基金托管人 基金设立时间 备注
371020 上投摩根纯债债券型证券投资基金-A级 上投纯债-A级 1.000 1.000 423,071,158.42 上投摩根基金管理有限公司 中国工商银行 2009年6月24日
371120 上投摩根纯债债券型证券投资基金-B级 上投纯债-B级 1.000 1.000 1,378,188,998.57 上投摩根基金管理有限公司 中国工商银行 2009年6月24日
货币市场基金:
基金代码 基金名称 基金简称 每万份基金收益 七日年化收益率 资产净值 基金管理人 基金托管人 基金设立时间 备注
370010 上投摩根货币市场基金-A级 上投货币-A级 0.1381 0.492% 483,285,069.99 上投摩根基金管理有限公司 中国建设银行 2005年4月13日 按月结转
370010 上投摩根货币市场基金-B级 上投货币-B级 0.2053 0.736% 3,589,819,410.08 上投摩根基金管理有限公司 中国建设银行 2005年4月13日 按月结转
QDII基金(2009年6月30日):
基金代码 基金名称 基金简称 份额净值 累计净值 基金管理人 基金托管人 基金设立时间 备注
377016 上投摩根亚太优势股票型证券投资基金 上投亚太优势 0.504 0.504

14,336,426,578.00

 

上投摩根基金管理有限公司 中国工商银行 2007年10月22日  
上述基金净值已经基金托管人核准。