上投摩根基金管理有限公司 |
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基金净值公告 |
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2009年6月30日 |
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股票型基金: | |||||||||
基金代码 | 基金名称 | 基金简称 | 份额净值 | 累计净值 | 资产净值 | 基金管理人 | 基金托管人 | 基金设立时间 | 备注 |
375010 | 上投摩根中国优势证券投资基金 | 中国优势 | 2.3390 | 4.9590 | 6,340,843,463.37 | 上投摩根基金管理有限公司 | 中国建设银行 | 2004年9月15日 | |
377010 | 上投摩根阿尔法股票型证券投资基金 | 上投阿尔法 | 4.7006 | 4.7406 | 6,355,367,149.34 | 上投摩根基金管理有限公司 | 中国建设银行 | 2005年10月11日 | |
373010 | 上投摩根双息平衡混合型证券投资基金 | 上投双息 | 0.8913 | 2.3205 | 4,500,974,628.01 | 上投摩根基金管理有限公司 | 中国建设银行 | 2006年4月26日 | |
378010 | 上投摩根成长先锋股票型证券投资基金 | 上投先锋 | 2.1612 | 2.1612 | 7,159,565,835.44 | 上投摩根基金管理有限公司 | 中国建设银行 | 2006年9月20日 | |
377020 | 上投摩根内需动力股票型证券投资基金 | 上投内需动力 | 1.1279 | 1.2279 | 13,375,336,703.00 | 上投摩根基金管理有限公司 | 中国工商银行 | 2007年4月13日 | |
373020 | 上投摩根双核平衡混合型证券投资基金 | 上投双核 | 1.1638 | 1.1638 | 1,137,381,013.59 | 上投摩根基金管理有限公司 | 中国工商银行 | 2008年5月21日 | |
379010 | 上投摩根中小盘股票型证券投资基金 | 上投中小盘 | 1.422 | 1.422 | 1,173,395,701.65 | 上投摩根基金管理有限公司 | 中国建设银行 | 2009年1月22日 | |
债券型基金: | |||||||||
基金代码 | 基金名称 | 基金简称 | 份额净值 | 累计净值 | 资产净值 | 基金管理人 | 基金托管人 | 基金设立时间 | 备注 |
371020 | 上投摩根纯债债券型证券投资基金-A级 | 上投纯债-A级 | 1.000 | 1.000 | 423,071,158.42 | 上投摩根基金管理有限公司 | 中国工商银行 | 2009年6月24日 | |
371120 | 上投摩根纯债债券型证券投资基金-B级 | 上投纯债-B级 | 1.000 | 1.000 | 1,378,188,998.57 | 上投摩根基金管理有限公司 | 中国工商银行 | 2009年6月24日 | |
货币市场基金: | |||||||||
基金代码 | 基金名称 | 基金简称 | 每万份基金收益 | 七日年化收益率 | 资产净值 | 基金管理人 | 基金托管人 | 基金设立时间 | 备注 |
370010 | 上投摩根货币市场基金-A级 | 上投货币-A级 | 0.1381 | 0.492% | 483,285,069.99 | 上投摩根基金管理有限公司 | 中国建设银行 | 2005年4月13日 | 按月结转 |
370010 | 上投摩根货币市场基金-B级 | 上投货币-B级 | 0.2053 | 0.736% | 3,589,819,410.08 | 上投摩根基金管理有限公司 | 中国建设银行 | 2005年4月13日 | 按月结转 |
QDII基金(2009年6月30日): | |||||||||
基金代码 | 基金名称 | 基金简称 | 份额净值 | 累计净值 | 基金管理人 | 基金托管人 | 基金设立时间 | 备注 | |
377016 | 上投摩根亚太优势股票型证券投资基金 | 上投亚太优势 | 0.504 | 0.504 | 14,336,426,578.00
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上投摩根基金管理有限公司 | 中国工商银行 | 2007年10月22日 | |
上述基金净值已经基金托管人核准。 |