§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
|
序号 |
项目 |
金额（人民币元） |
占基金总资产的比例（%） |
|
1 |
权益投资 |
14,244,407,012.00 |
88.27 |
|
|
其中：普通股 |
14,137,398,811.00 |
87.60 |
|
|
存托凭证 |
107,008,201.00 |
0.66 |
|
2 |
基金投资 |
468,701,586.00 |
2.90 |
|
3 |
固定收益投资 |
- |
- |
|
|
其中：债券 |
- |
- |
|
|
资产支持证券 |
- |
- |
|
4 |
金融衍生品投资 |
- |
- |
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其中：远期 |
- |
- |
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期货 |
- |
- |
|
|
期权 |
- |
- |
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|
权证 |
- |
- |
|
5 |
买入返售金融资产 |
- |
- |
|
|
其中：买断式回购的买入返售金融资产 |
- |
- |
|
6 |
货币市场工具 |
- |
- |
|
7 |
银行存款和结算备付金合计 |
1,313,346,134.00 |
8.14 |
|
8 |
其他资产 |
111,566,541.00 |
0.69 |
|
9 |
合计 |
16,138,021,273.00 |
100.00 |
5.2 报告期末在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资分布
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国家（地区） |
公允价值(人民币元) |
占基金资产净值比例（％） |
|
中国香港 |
5,683,539,891.00 |
35.56 |
|
澳大利亚 |
2,481,838,363.00 |
15.53 |
|
韩国 |
1,856,984,607.00 |
11.62 |
|
新加坡 |
1,238,098,475.00 |
7.75 |
|
美国 |
3,272,184.00 |
0.02 |
|
印度 |
1,532,993,629.00 |
9.59 |
|
英国（伦敦交易所自动报价系统） |
103,736,017.00 |
0.65 |
|
印度尼西亚 |
769,309,637.00 |
4.81 |
|
泰国 |
574,634,209.00 |
3.60 |
|
合计 |
14,244,407,012.00 |
89.12 |
5.3 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合
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行业类别 |
公允价值（人民币元） |
占基金资产净值比例（％） |
|
商业银行业 |
2,947,577,435.00 |
18.44 |
|
房地产管理及开发业 |
1,681,227,443.00 |
10.52 |
|
石油，天然气及消耗燃料业 |
1,235,550,614.00 |
7.73 |
|
半导体及半导体设备业 |
493,181,628.00 |
3.09 |
|
保险业 |
564,020,792.00 |
3.53 |
|
金属及采矿业 |
1,034,807,719.00 |
6.47 |
|
食品零售业 |
875,943,720.00 |
5.48 |
|
无线电讯服务业 |
209,249,475.00 |
1.31 |
|
汽车业 |
98,377,367.00 |
0.62 |
|
建筑及工程业 |
345,479,252.00 |
2.16 |
|
产业融合业 |
598,421,852.00 |
3.74 |
|
建筑材料业 |
244,647,150.00 |
1.53 |
|
多元化金融服务业 |
172,434,636.00 |
1.08 |
|
家用消费品业 |
149,079,567.00 |
0.93 |
|
多线零售业 |
211,231,604.00 |
1.32 |
|
网络软件及服务业 |
330,757,469.00 |
2.07 |
|
电子设备及元件业 |
150,391,068.00 |
0.94 |
|
机械业 |
468,711,741.00 |
2.93 |
|
酒店业 |
262,309,938.00 |
1.64 |
|
纺织服饰及奢侈品业 |
225,114,705.00 |
1.41 |
|
储蓄及抵押贷款 |
205,215,512.00 |
1.28 |
|
海洋业 |
694,913,122.00 |
4.35 |
|
IT服务业 |
430,833,754.00 |
2.70 |
|
航空业 |
150,915,068.00 |
0.94 |
|
电力及能源制造供应业 |
23,993,477.00 |
0.15 |
|
运输业 |
159,593,211.00 |
1.00 |
|
新闻传播业 |
113,698,109.00 |
0.71 |
|
化妆品制造业 |
166,729,584.00 |
1.04 |
|
合计 |
14,244,407,012.00 |
89.12 |
5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细
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序号 |
证券代码 |
公司名称 （英文） |
公司名称 （中文） |
所在证 券市场 |
所属国家 （地区) |
数量 （股） |
公允价值（人民币元） |
占基金资产净值比例（％） |
|
1 |
939 HK |
China Construction Bank CORP |
中国建设银行 |
香港 |
中国 |
102,325,000 |
558,106,807.00 |
3.49 |
|
2 |
005930 KS |
Samsung Electronics Co Ltd |
三星电子有限公司 |
韩国 |
韩国 |
104,407 |
493,181,628.00 |
3.09 |
|
3 |
3328 HK |
Bank of Communications Co Ltd |
中国交通银行 |
香港 |
中国 |
54,200,000 |
450,833,519.00 |
2.82 |
|
4 |
BHP AU |
BHP Billiton Ltd |
必和必拓有限公司 |
澳大利亚 |
澳大利亚 |
1,600,000 |
363,833,949.00 |
2.28 |
|
5 |
1088 HK |
China Shenhua Energy Co Ltd |
中国神华能源公司 |
香港 |
中国 |
11,968,000 |
356,964,617.00 |
2.23 |
|
6 |
105560 KS |
KB Financial Group Inc |
|
韩国 |
韩国 |
953,667 |
334,404,254.00 |
2.09 |
|
7 |
700 HK |
Tencent Holdings Ltd |
腾讯控股有限公司 |
香港 |
中国 |
2,976,800 |
330,757,469.00 |
2.07 |
|
8 |
ANZ AU |
Australia & New Zealand Banking Grp |
澳大利亚新西兰银行集团 |
澳大利亚 |
澳大利亚 |
2,200,000 |
323,393,222.00 |
2.02 |
|
9 |
NAB AU |
National Australia Bank Ltd |
澳洲银行 |
澳大利亚 |
澳大利亚 |
1,720,000 |
318,868,200.00 |
2.00 |
|
10 |
4 HK |
Wharf (Holdings) Ltd |
九龙仓(集团)有限公司 |
香港 |
香港 |
8,781,000 |
318,389,497.00 |
1.99 |
5.5 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合
无
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
无
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
无
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细
无
5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细
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序号 |
基金名称 |
基金类型 |
运作方式 |
管理人 |
公允价值 （人民币元） |
占基金资产净值比例(%) |
|
1 |
iShares MSCI Taiwan Webs Index Units |
ETF |
ETF |
I shares Inc. |
468,701,586.00 |
2.93 |
5.10 投资组合报告附注
5.10.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
5.10.2 报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。
5.10.3 其他资产构成
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序号 |
名称 |
金额（人民币元） |
|
1 |
存出保证金 |
- |
|
2 |
应收证券清算款 |
82,611,393.00 |
|
3 |
应收股利 |
23,272,637.00 |
|
4 |
应收利息 |
137,124.00 |
|
5 |
应收申购款 |
5,545,387.00 |
|
6 |
其他应收款 |
- |
|
7 |
待摊费用 |
- |
|
8 |
应收未起息外汇交易 |
- |
|
9 |
其他 |
- |
|
10 |
合计 |
111,566,541.00 |
5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
无
5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
无
5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
因四舍五入的原因，投资组合报告中分项之和与合计数可能存在尾差。