上投摩根天添宝货币市场基金公告 180206

2018-02-06 08:06:00 来源:上投摩根基金 字号:

上投摩根天添宝货币市场基金公告 180206

2018年2月5日 上投摩根天添宝货币市场基金公告 

基金代码 基金名称 基金简称 每万份基金收益 七日年化收益率 基金管理人 基金托管人  基金设立时间 备注
000712 上投摩根天添宝货币市场基金-A级 上投摩根天添宝货币-A级 1.0134 3.799% 上投摩根基金管理有限公司 中国建设银行 2014年11月25日 按日结转
000713 上投摩根天添宝货币市场基金-B级 上投摩根天添宝货币-B级 1.0797

4.057%

上投摩根基金管理有限公司 中国建设银行 2014年11月25日 按日结转

节假日期间(2018年2月3日-2018年2月4日)

基金代码 基金名称 基金简称 每万份基金收益 七日年化收益率 基金管理人 基金托管人  基金设立时间 备注
000712 上投摩根天添宝货币市场基金-A级 上投摩根天添宝货币-A级 2.0550 3.868% 上投摩根基金管理有限公司 中国建设银行 2014年11月25日 按日结转
000713 上投摩根天添宝货币市场基金-B级 上投摩根天添宝货币-B级 2.1865 4.125% 上投摩根基金管理有限公司 中国建设银行 2014年11月25日 按日结转

 上述基金净值已经基金托管人核准。

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