上投摩根天添盈货币市场基金招募说明书(更新)

2018-01-08 08:30:00 来源:上投摩根基金 字号:

上投摩根天添盈货币市场基金招募说明书(更新)

上投摩根天添盈货币市场基金于2014年11月25日成立,至2017年11月24日运作满三年。现依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求, 结合基金管理人对本基金实施的投资经营活动,对2017年7月8日公告的《上投摩根天添盈货币市场基金招募说明书(更新)》进行内容补充和更新, 主要更新的内容如下:

1、 在重要提示中,更新内容截止日2017年11月24日,基金投资组合及基金业绩的数据截止日为2017年9月30日。

2、 在“二、释义”中,对摊余成本法的定义进行了更新。

3、 在“三、基金管理人”的“基金管理人概况”中,对基金管理人的办公地址及法定代表人信息进行了更新。

4、 在“三、基金管理人”的“主要人员情况”中,对董事长、董事、监事、其他高级管理人员、基金经理及投资决策委员会等信息进行了更新。

5、 在“四、基金托管人”中,对基金托管人的信息进行了更新。

6、 在“五、相关服务机构”中,对代销机构及会计师事务所的信息进行了更新。

7、 在“八、基金份额的申购与赎回”的“申购与赎回的限制”中,对基金的最低申购和赎回限额进行了更新。

8、 在“八、基金份额的申购与赎回”中,对“申购和赎回的价格、费用及用途”、 “拒绝或暂停申购的情形“、“暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形”等内容根据本基金的基金合同进行了更新。

9、 在“九、基金的投资”中,对“投资范围”、“投资限制”、“投资组合平均剩余期限和平均剩余存续期限的计算”等内容根据本基金的基金合同进行了更新。

10、 在“九、基金的投资”的“风险收益特征”中,对相关内容进行了更新。

11、 在“九、基金的投资”的“基金的投资组合报告”中,根据本基金实际运作情况更新了最近一期投资组合报告的内容。

12、 在“十、基金的业绩”中,根据基金的实际运作情况,对本基金成立以来的业绩进行了说明。

13、 在“十二、基金资产的估值”的“估值方法”中,对相关内容根据本基金的基金合同进行了更新。

14、 在“十六、基金的信息披露”的“临时报告与公告”中,对需要信息披露的重大事件进行了更新。

15、 在“十九、基金合同的内容摘要”中,根据本基金的基金合同进行了更新。

16、 在“二十、基金托管协议的内容摘要”中,根据本基的金基金托管协议进行了更新。

17、 在“二十三、其他应披露事项”中,更新了本披露期间内的其他重要事项。

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