上投摩根全球多元配置证券投资基金(QDII)招募说明书(更新)摘要

2018-02-01 08:30:00 来源:上投摩根基金 字号:

上投摩根全球多元配置证券投资基金(QDII)招募说明书(更新)摘要

上投摩根全球多元配置证券投资基金(QDII)于2016年12月19日成立,至2017年12月18日运作满一年。现依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求, 结合基金管理人对本基金实施的投资经营活动,对2017年8月2日公告的《上投摩根全球多元配置证券投资基金(QDII)基金招募说明书(更新)》进行内容补充和更新, 主要更新的内容如下:

1、在重要提示中,更新内容截止日为2017年12月18日,基金投资组合及基金业绩的数据截止日为2017年9月30日。

2、在“四、基金的投资”的“八、基金的投资组合报告”一节,根据本基金实际运作情况更新了最近一期投资组合报告的内容。

3、在“五、基金的业绩”中,对本基金成立以来的业绩进行了说明。

4、在“六、基金管理人”的“基金管理人概况”中,对基金管理人的办公地址和法定代表人的信息进行了更新。

5、在“六、基金管理人”的“主要人员情况”中,对董事长、董事、监事、高级管理人员、基金经理以及投资决策委员会等信息进行了更新。

6、在“九、基金的申购与赎回”的“申购和赎回的数量限制”中,更新了单笔最低申购金额及最低申购份额的相关信息。

7、在“十二、基金资产的估值”的“估值方法”中,对有明确锁定期的股票的估值方法进行了更新。

8、在“十七、基金托管人”中,对基金托管人的相关信息进行了更新。

9、在“十八、相关服务机构”中,对代销机构及会计师事务所的信息进行了更新。

10、在“二十、基金托管协议的内容摘要”的“托管协议当事人”中,对基金管理人的办公地址和法定代表人的信息进行了更新。

11、更新了“二十三、其他应披露事项”章节,对本披露期内的重大事项进行了披露。

上投摩根全球多元配置证券投资基金(QDII)招募说明书(更新)摘要

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