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    岁岁益A单位净值(
    基金代码:004627累计净值: 类型:债券型| 较低风险
    状态:成立日期:基金经理:刘阳
    近一年收益:今年以来收益:成立以来收益:
    网上交易费率4折起
    旗下基金
    法定名称 上投摩根岁岁益定期开放债券型证券投资基金A类 基金简称 岁岁益A
    基金代码 004627 运作方式 契约型开放式
    基金经理 刘阳 风险等级 较低风险
    适宜客户类型 平衡型、稳健型、积极型、进取型 基金管理人 上投摩根基金管理有限公司
    基金托管人 交通银行股份有限公司 基金发行币种 人民币
    认购费用 本基金采取金额认购方式,认购费率最高不超过认购金额的0.6%
    发行日期 自2017年10月23日到2018年1月22日
    投资目标 在合理充分的定量分析及定性研究基础上,在风险可控的原则下,通过参与固定收益类资产的投资封闭运作,力争获取超越基准的稳健回报。
    投资范围 本基金主要投资于固定收益类金融工具,具体包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、地方政府债、次级债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、中小企业私募债、可分离交易可转债的纯债部分、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款等固定收益品种及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产,也不参与一级市场的新股申购或增发新股,可转换债券仅投资二级市场可分离交易可转债的纯债部分。 基金的投资组合比例为:本基金的债券投资比例不低于基金资产的80%,但在每次开放期前一个月、开放期及开放期结束后一个月的期间内,基金投资不受上述比例限制;开放期内现金及到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。
    业绩比较基准 中债总指数
    风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,预期风险和预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

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