上投摩根全球新兴市场混合型证券投资基金招募说明书(更新)

2018-09-12 08:30:00 来源:上投摩根基金 字号:

上投摩根全球新兴市场混合型证券投资基金招募说明书(更新)

上投摩根全球新兴市场混合型证券投资基金于2011年1月30日成立,至2018年7月29日运作满七年半。现依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求, 结合基金管理人对本基金实施的投资经营活动,对2018年3月15日公告的《上投摩根全球新兴市场混合型证券投资基金招募说明书(更新)》进行内容补充和更新, 主要更新的内容如下:

1.在重要提示中,更新内容截止日为2018年7月29日,基金投资组合及基金业绩的数据截止日为2018年6月30日。

2.在“二、释义”中,新增了“《流动性风险管理规定》”及“流动性受限资产”的释义。

3.在“四、基金的投资”中,对“投资范围”和“投资限制”的相关内容进行了更新。

4.在“四、基金的投资”的“基金的投资组合报告”中,根据本基金实际运作情况更新了最近一期投资组合报告的内容。

5.在“五、基金的业绩”中,根据基金的实际运作情况,对本基金成立以来的业绩进行了说明。

6.在“六、基金管理人”的“基金管理人概况”的“主要人员情况”中,对公司董事、独立董事、监事、基金经理及投资决策委员成员的信息进行了更新。

7.在“七、境外投资顾问及境外托管人”中,对基金的境外投资顾问及境外托管人的信息进行了更新。

8.在“十、基金的申购与赎回”中,对“申购与赎回的数额限制”、“申购费用和赎回费用”、“拒绝或暂停申购的情形及处理方式”、“暂停赎回或者延缓支付赎回款项的情形及处理方式”以及“巨额赎回的情形及处理方式”中的内容进行了更新。

9.在“十三、基金资产的估值”的“暂停估值的情形”中,更新了相关内容。

10.在“十六、基金的信息披露”的“公开披露的基金信息”中,更新了相关内容。

11.在“十九、相关服务机构”中,更新了代销机构的信息。

12.在“二十一、基金托管协议的内容摘要”中,根据基金托管协议的修改进行了相应的更新。

13.在“二十三、其他应披露事项”中,列举了本基金报告期内与基金运作有重大关系的公告。

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