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法定名称 |
上投摩根纯债债券型证券投资基金 |
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基金简称 |
上投纯债 |
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基金代码 |
A类：371020 B类：371120 |
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基金类型 |
契约型开放式 |
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基金经理 |
王亚南 |
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风险等级 |
中低风险 |
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适宜客户类型 |
保守型 稳健型 积极型 |
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基金管理人 |
上投摩根基金管理有限公司 |
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基金托管人 |
中国工商银行股份有限公司 |
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认购费用 |
A类基金份额的认购费率不超过认购金额的0.60% 购买金额（M）M＜100万：0.60%、100万≤M＜500万：0.30%、500万≤M＜1000万：0.05%、M≥1000万：0、B类基金份额的认购费率为0  查看申购费率 |
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基金发行币种 |
人民币 |
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发行日期 |
2009年5月25日起至 2009年6月19日止 |
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投资目标 |
本基金将根据对利率趋势的预判，适时规划与调整组合目标久期，结合主动性资产配置，在严格控制组合投资风险的同时，提高基金资产流动性与收益性水平，以追求超过业绩比较基准的投资回报。 |
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投资范围 |
本基金投资于债券类金融工具的比例占基金资产的80%-100%，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金不直接在二级市场买入股票、权证等权益类资产，也不参与一级市场新股申购和新股增发。 |
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业绩比较基准 |
中国债券总指数 |
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风险收益特征 |
本基金是债券型基金，在证券投资基金中属于较低风险品种，其预期风险收益水平低于股票型基金，高于货币市场基金。 |
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王亚南 先生 |
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复旦大学金融工程硕士，拥有6年证券基金从业经历。2008年加入上投摩根基金管理公司，随后担任上投摩根货币市场基金的基金经理。加入上投摩根基金管理公司前曾就职于国泰基金管理公司、海通证券研究所，于2007年4月至2008年6月担任国泰金鹿保本基金的基金经理助理。
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最低认/申购金额 |
1000元 |
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申购费率 |
| 申购区间(M) |
申购费率 |
电子交易适用费(不含建行网银) |
电子交易适用费率(建行网银) |
| M<100万 |
0.8% |
0.6% |
0.64% |
| 100万≤M＜500万 |
0.4% |
0.4% |
0.4% |
| 500万≤M＜1000万 |
0.1% |
由系统控制，不支持单笔500万元(含)
以上的交易申请 |
| M≥1000万 |
0 |
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赎回费率 |
| 持有基金份额期限 |
| 小于一年 |
大于等于一年小于两年 |
大于等于两年 |
| 0.1% |
0.05% |
0 |
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转换费率 |
基金的转换费，是由转出和转入基金的申购费补差和转出基金的赎回费两部分构成，具体收取情况视转换时两只基金的申购费率差异情况和转出基金的赎回费率而定。查看详细 |
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管理费 |
0.6%每年 |
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托管费 |
0.2%每年 |
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