法定名称	上投摩根双息平衡混合型证券投资基金
	基金简称	双息平衡
	基金代码	373010

	基金类型	契约型开放式
	基金经理	王振州
	风险等级	中等风险
	适宜客户类型	保守型 稳健型 积极型
	基金管理人	上投摩根基金管理有限公司
	基金托管人	中国建设银行股份有限公司
	认购费用	认购：50万元以下 1.2%， 50万元（含）以上、500万元以下 1.0%， 500万元（含）以上 1000元 申购：100万元以下 1.5%， 100万元（含）以上、500万元以下 1.0%， 500万元（含）以上、1000万元以下0.3%，1000万元（含）以上每笔1000元　　 查看申购费率
	基金发行币种	人民币
	发行日期	2006年4月10日至2006年4月28日
	投资目标	重点投资高股息、高债息品种，获得稳定的股息与债息收入，同时把握资本利得机会以争取完全收益，力求为投资者创造绝对回报。
	投资理念	以利息收益强化获利基础，以资本收益拓展获利空间：主要投资分红能力较强的股票，以及相似条件下到期收益率较高的优良债券品种，通过构建股票与债券的动态均衡组合，在景气的多空变化中追求长期的稳健收益。
	投资范围	本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 在正常市场情况下，本基金投资组合中股票投资比例为基金总资产的 20%－ 75%，债券为 20% -75%，权证的投资比例为基金净资产的 0-3% ，并保持不低于基金资产净值百分之五的现金或者到期日在一年以内的政府债券。对于中国证监会允许投资的创新金融产品，将依据有关法律法规进行投资管理。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金重点投资对象为高股息、高债息品种， 80%以上的非现金基金资产属于上述投资方向。考虑到国内股市发展现状，缺乏有效避险工具，本基金管理人将保留在极端市场情况中债券投资最高比例为 95%，股票投资最低比例为 0%的权利。如果法律法规对上述比例要求有变更的，本基金投资范围将及时做出相应调整，以调整变更后的比例为准。
	投资策略	本基金兼具红利与平衡基金特色，在借鉴 JP 摩根资产管理集团全球行之有效的投资理念基础上，充分结合国内资本市场的实际特征，通过严格的证券选择，深入挖掘股息与债息的获利机会，并积极运用战略资产配置（ SAA ）和战术资产配置（ TAA ）策略，动态优化投资组合，以实现进可攻、退可守的投资布局。在达到预期投资回报后，本基金会适度锁定投资收益，及时调整资产配置比例以保证基金表现持续平稳。
	业绩比较基准	本基金的业绩比较基准为：新华富时 150 红利指数收益率× 45%＋新华富时中国国债指数收益率× 45%＋同业存款利率× 10%
	风险收益特征	本基金是混合型证券投资基金，主要投资于红利股及相似条件下到期收益率较高的优良债券品种，风险高于债券基金和货币市场基金，低于股票基金，属于中低风险的证券投资基金产品。
	投资风险管理	本基金采用上投摩根基金管理有限公司的风险监控与绩效评估体系。保护基金份额持有人利益为本基金风险管理的最高准则，本基金将充分借鉴摩根富林明公司的风险管理方式，在组合构建、投资监督以及绩效评估等各环节全面贯彻风险管理机制，以有效控制基金投资运作中的系统性、非系统性与流动性等各种风险，并可以及时得到修正。

			王振州 先生     中原大学电子电机学士，企业管理硕士；5年以上证券从业经历，2002年3月至2004年5月任宝来证券国际金融集团高级研究员；2004年5月至2007年1月，任职于日盛证券投资信托股份有限公司，担任日盛美亚高科技基金及日盛小而美基金基金经理；2007年1月至2007年9月，任元大证券投资信托股份有限公司元大双盈基金基金经理。王振州具备证券从业资格，未被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施。     专家直通车 更多..

上投摩根双息平衡基金2010年度第二季度投资组合报告

与历史投资组合比比看

双息平衡基金2010年度第二季度投资组合报告（PDF） 双息平衡基金2010年度第二季度投资组合报告（word）

最低认/申购金额 1000元   认/申购费率   申购区间(M) 申购费率 电子交易适用费(不含农行、建行网银) 电子交易适用费率(农行网银) 电子交易适用费率(建行网银) M<100万 1.5% 0.9% 1.05% 1.2% 100万≤M＜500万 1.0% 0.6% 0.7% 0.8% 500万≤M＜1000万 0.3% 由系统控制，不支持单笔500万元(含) 以上的交易申请 M≥1000万 1000元/笔   赎回费率   持有基金份额期限 小于一年 大于等于一年小于两年 大于等于两年小于三年 大于三年 0.5% 0.35% 0.2% 0   转换费率   基金的转换费，是由转出和转入基金的申购费补差和转出基金的赎回费两部分构成，具体收取情况视转换时两只基金的申购费率差异情况和转出基金的赎回费率而定。查看详细   管理费 1.5%每年   托管费 0.25%每年