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基金申购费率 基金赎回费率 基金转换费率 基金定投费率 基金投资计算器
基金的赎回金额为赎回总额扣减赎回费用
•  赎回总额=赎回份数×T日基金份额净值
•  赎回费用=赎回总额×赎回费率
•  赎回金额=赎回总额-赎回费用
基金赎回计算器
   
  1、货币基金:
   
  申购、赎回均为0费率(不收申购、赎回手续费);

  2、股票及配置型基金:
   
  股票及配置型基金的赎回金额为赎回总额扣减赎回费用,费率如下:
   
  赎回费率(中国优势、阿尔法、成长先锋、双息平衡、中小盘、大盘蓝筹、新兴动力、健康品质、核心优选、智选30、成长动力、转型动力):
   持有基金份额期限 费率上限
   小于一年 0.5%
   大于等于一年小于两年 0.35%
   大于等于两年小于三年 0.2%
   大于等于三年 0%

 

赎回费率(适用于内需动力、行业轮动基金、双核平衡):

   持有基金份额期限 费率上限
   小于一年 0.5%
   大于等于一年小于两年 0.25%
   大于等于两年 0%

 

赎回费率(适用于核心成长、民生需求、安全战略、卓越制造、整合驱动、动态多因子、智慧互联):

   持有基金份额期限 费率上限
   小于七日 1.50%
   大于等于七日小于三十日 0.75%
   大于等于三十日小于一年 0.50%
   大于等于一年小于两年 0.35%
   大于等于两年小于三年 0.20%
   大于等于三年 0.00%

 

赎回费率(适用于稳进回报))

   持有基金份额期限 费率上限
   小于七日 1.50%
   大于等于七日小于三十日 0.75%
   大于等于三十日小于一年 0.50%
   大于等于一年小于两年 0.25%
   大于等于两年 0.00%
  赎回费用由赎回人承担,赎回费的25%归基金资产,75%用于支付注册登记费和其他必要的手续费。
申购费,赎回费按照四舍五入方法,保留到小数点后2位。

  3、指数型基金:
   
  指数型基金的赎回金额为赎回总额扣减赎回费用,费率如下:
   
 
   持有基金份额期限 费率上限
   小于一年 0.5%
   大于等于一年小于两年 0.2%
   大于等于两年小于三年 0%
   大于等于三年 0%
  赎回费用由赎回人承担,赎回费的25%归基金资产,75%用于支付注册登记费和其他必要的手续费。
申购费,赎回费按照四舍五入方法,保留到小数点后2位。

  4、债券型基金:
   
  本基金赎回费用按持有人持有该部分基金份额的时间分段,不同类型基金份额的赎回费率如下:
   
 
   纯债基金、强化回报、轮动添利、优信增利
   A类    B类

   小于一年

0.10%

   小于30天

0.1%

   大于等于一年小于两年

0.05%

   大于等于30天

0%

   大于等于两年

0.00%

   双债增利
   A类    C类

   小于一年

0.10%

   小于30天

0.3%

   大于等于一年小于两年

0.05%

   大于等于30天

0%

   大于等于两年

0.00%

   分红添利(自2013年3月12日开始实施)
   A类    B类

   小于七天

1.50%

   小于七天

1.50%

   大于等于七天小于一年

0.10%

   大于等于七天小于三十天

0.1%

   大于等于一年小于两年

0.05%

   大于等于三十天 0.0%
   大于等于两年 0.00%    

 

基金的赎回费用扣除注册登记费和其他手续费后的余额归基金财产,赎回费归入基金财产的部分为赎回费的25%。基金持有时间从交易确认日开始计算。


  5、QDII基金:
   
  本类基金的赎回金额为赎回总额扣减赎回费用,费率如下:
   
 
   持有基金份额期限 赎回费率
   小于一年 0.5%
   大于等于一年小于两年 0.30%
   大于等于两年 0%

注:就赎回费的计算而言,1年指365天,2年为730天,以此类推。


本基金的赎回费用扣除注册登记费和其他手续费后的余额归基金财产,赎回费归入基金财产的部分为赎回费的25%。


投资者初次投资“亚太优势”基金的单笔最低金额为人民币1万元(含申购费),追加申购单笔最低金额为人民币1千元(含申购费)。基金每次的赎回份额不得低于1,000份,如赎回后基金账户中基金份额余额将低于1,000份的,应一次性赎回。

   
  以上各项费率以公司正式公告为准。